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Text File  |  1989-11-01  |  53KB  |  1,321 lines
  1.  
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  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.                           Checkbook Management Program
  19.  
  20.                                    Version 5.0
  21.  
  22.                                         by
  23.  
  24.  
  25.  
  26.                                   Marilyn Price
  27.  
  28.                                     M. P. Data
  29.                                  113 Foxport Dr.
  30.                             Kingsport, Tennessee 37664
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.   Copyright 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 by M. P. Data.  All Rights Reserved.
  56.  
  57.  
  58.  
  59.                                  November 1989
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.                           Checkbook Management Program
  70.  
  71.  
  72.  
  73.                                Table of Contents
  74.  
  75. Introduction..............................................................    1
  76.  
  77. Getting Started...........................................................    3
  78.  
  79. To Run....................................................................    4
  80.  
  81. Help......................................................................    5
  82.  
  83. First Appearances.........................................................    6
  84.  
  85. Initializing the data files...............................................    6
  86.  
  87. Main Menu.................................................................    8
  88.  
  89. Enter Transactions........................................................   10
  90.      Enter a check........................................................   11
  91.      Enter other transactions.............................................   13
  92.  
  93. Corrections...............................................................   16
  94.      Correct a check......................................................   17
  95.      Correct other transactions...........................................   19
  96.  
  97. Deletions.................................................................   21
  98.      Delete a check.......................................................   22
  99.      Delete other transactions............................................   24
  100.      Delete all before specified date.....................................   26
  101.  
  102. Bank Statement Reconciliation.............................................   28
  103.      Correct Reconciled Transactions......................................   31
  104.      Reconciliation Report................................................   32
  105.  
  106. Reports...................................................................   34
  107.      Check Register.......................................................   36
  108.      List Checks Only.....................................................   39
  109.      List Deposits........................................................   41
  110.      List Automatic Teller Deposits.......................................   43
  111.      List Automatic Teller Withdrawals....................................   45
  112.      List All Bank Transactions...........................................   47
  113.      List Uncleared Transactions..........................................   50
  114.      List All Budget Categories...........................................   51
  115.      Transactions in a Category...........................................   52
  116.      Transactions in Category/All Categories..............................   55
  117.      Annual Expenditure Report............................................   57
  118.      Annual Income Report.................................................   60
  119.      Summary Report.......................................................   63
  120.  
  121. Utilities.................................................................   65
  122.      Name or Bias Change..................................................   66
  123.      Category Maintenance.................................................   67
  124.      System Customization.................................................   69
  125.      Find by Contents.....................................................   70
  126.      Sort Transactions by Date............................................   72
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.  
  134.  
  135.                           Checkbook Management Program
  136.  
  137.  
  138.  
  139.      Sort Transactions by Check Number....................................   73
  140.  
  141. Print Checks..............................................................   74
  142.      Print Checks.........................................................   75
  143.      Set Printer Options..................................................   76
  144.      Print Grid...........................................................   79
  145.  
  146. Pop-Up Category Notes.....................................................   81
  147.  
  148. Cursor Key Movements......................................................   82
  149.  
  150. Play Suggestions..........................................................   83
  151.  
  152. To Change from Previous Versions..........................................   84
  153.  
  154. New Features..............................................................   86
  155.  
  156. To Transfer Data from a Floppy Diskette to a Hard Disk....................   88
  157.  
  158. Multiple Accounts.........................................................   89
  159.  
  160. Special Tips..............................................................   89
  161.  
  162. Glossary..................................................................   90
  163.  
  164. Messages..................................................................   91
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.  
  196.  
  197.  
  198.  
  199.  
  200.  
  201.                           Checkbook Management Program
  202.  
  203.  
  204.  
  205.                                   Introduction
  206.  
  207.      This program manages a checkbook's records.  It is essentially a checkbook
  208. register with the following capabilities:
  209.  
  210. 1.   Create all the data files needed.
  211.  
  212. 2.   Enter all forms of checking account transactions, including:
  213.           Numbered checks,
  214.           Deposits,
  215.           Automatic Teller withdrawals,
  216.           Automatic Teller deposits,
  217.           Bank charges,
  218.           Interest for NOW accounts.
  219.  
  220. 3.   Correct any portion of any of the above transactions.
  221.  
  222. 4.   Reconcile a bank statement, clear transactions, find any errors that may
  223.      show up as a result, and print a list of the transactions just cleared.
  224.  
  225. 5.   Delete transactions.  Transactions may be either deleted singly (for
  226.      example, a voided check) or as a group (all transactions before a given
  227.      date).  The second option is used for file management.
  228.  
  229. 6.   Generate reports.  Reports that can be generated by this program are:
  230.  
  231.      A.   Check Register - a listing of all transactions in the order entered.
  232.           You will be asked to supply dates defining the interval you wish
  233.           displayed.  Only those transactions in the interval will be listed.
  234.           This report can be displayed on the screen or listed on a printer.
  235.  
  236.      B.   Checks Only - a listing of all checks in the order entered.  You will
  237.           be asked to supply dates defining the interval you wish displayed.
  238.           Only those checks in the interval will be listed.  The total money
  239.           for the listed transactions is also displayed.  This report can be
  240.           displayed on the screen or listed on a printer.
  241.  
  242.      C.   Deposits - A listing of all deposits in the order entered.  Automatic
  243.           teller deposits are not listed here.  They are included in the list
  244.           of Automatic Teller Deposits.  You will be asked to supply dates
  245.           defining the interval you wish displayed.  Only those deposits with
  246.           dates in the interval will be listed.  The total money for the listed
  247.           transactions is also displayed.  This report can be displayed on the
  248.           screen or listed on a printer.
  249.  
  250.      D.   List of all Automatic Teller Deposits - a listing of all automatic
  251.           teller deposits, in the order entered.  You will be asked to supply
  252.           dates defining the interval you wish displayed.  Only those automatic
  253.           teller deposits with dates in the interval will be listed.  The total
  254.           money for the listed transactions is also displayed.  This report can
  255.           be displayed on the screen or listed on a printer.
  256.  
  257.      E.   List of all Automatic Teller Withdrawals - a listing of all automatic
  258.           teller wit